Banche / tesoreria / finanziaria
La procedura è alimentata in tempo reale da tutte le funzionalità factoring es. erogazioni, incassi .
Funzioni principali:
- Gestione anagrafiche banche
- Gestione linee idi conto
- Gestione movimenti manuali
- Inquiry banche/e/c
- e/c corrente banca
- certificazione multipla dei movimenti
Funzioni specifiche di tesoreria:
- distribuzione banche eroganti sui bonifici da stampare provenienti dalla procedura Fatture/Contabili,
- stampa lettere di bonifico a banche eroganti,
- storno o ripristino bonifici.
- gestione assegni circolari
